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公司公告

九五至尊游戏关于控股子公司向其与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的公告

发布时间:2019-11-19 16:21:53

证券代码:000531         证券简称:穗恒运A        公告编号:2019—058

债券代码:112251         债券简称:15 恒运债

九五至尊游戏

关于控股子公司向其与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

    2019年11月13日,九五至尊游戏(简称“公司”、“本公司”)召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于控股子公司向其与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的议案》(其中,关联董事钟英华先生、简小方先生、朱晓文先生、林毅建先生回避表决)。同意公司控股子公司广州恒运建设投资有限公司(原锦泽公司,简称“恒建投公司”)按其出资比例向其与关联人共同投资形成的控股子公司广州壹龙房地产开发有限公司(简称“壹龙公司”)提供总额不超过1.98亿元(含)的借款。具体情况如下:

    一、财务资助事项概述

    恒建投公司是本公司与控股股东广州开发区金融控股集团有限公司之子公司广州开发区投资控股有限公司(简称“开发区投控公司”)共同投资成立的公司,其中,本公司占股58%,开发区投控公司占股42%。壹龙公司为恒建投公司与开发区投控公司共同投资成立的公司,其中恒建投公司占股99%,开发区投控公司占股1%。

    壹龙公司在建“锦泽大厦”项目概算2.99亿元,公司注册资本1亿元,项目处于开发建设阶段,暂未有销售计划,为保证壹龙公司建设资金需要,由股东按出资比例向壹龙公司提供财务资助,合计不超过2亿元。其中:恒建投公司按其出资比例99%向壹龙公司提供总额不超过1.98亿元(含)的借款,开发区投资控股公司按出资比例1%向壹龙公司提供不超过0.02亿元(含)的借款。借款利率按同期银行借款基准利率执行,借款期限为三年。

    本次财务资助被资助对象各股东按出资比例提供,且被资助对象最近一期经审计的资产负债率未超过70%,同时截至本公告日,公司未发生其他对外提供财务资助的情况(不含此次财务资助),公司单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、被资助对象的基本情况

    公司名称:广州壹龙房地产开发有限公司

    注册地址:广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B1栋主楼902A

    法定代表人:张伟

    注册资本:1亿元人民币

    经营范围:房地产业

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计,截止至2018年12月31日,壹龙公司总资产为14,507.14万元,负债总额为4,955.96万元,净资产为9,551.18万元。2018年度,壹龙公司营业收入0万元,净利润为-101.74万元。

    三、被资助对象其他股东基本情况

    公司名称:广州开发区投资控股有限公司

    注册地址:广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B1栋902室

    法定代表人:吴晓煌

    注册资本:504,182.5490万元

    经营范围:商务服务业

    2018年主要财务数据(经审计):截止至2018年12月31日,总资产为945,964万元,负债总额为231,024万元,净资产为714,940万元。2018年度营业收入17,808万元,净利润为3,674万元。

    关联关系:开发区投控公司为本公司控股股东广州开发区金融控股集团有限公司之控股子公司。恒建投公司为本公司及开发区投控公司共同投资成立子公司(本公司占股58%,开发区投控公司占股42%)。壹龙公司为恒建投公司与开发区投控公司共同投资成立子公司(恒建投公司占股99%,开发区投控公司占股1%)。

    四、财务资助的主要内容:

    1、财务资助用途:此次向壹龙公司提供的借款将用于项目开发建设以及归还为项目建设需要取得的金融机构贷款。

    2、本次财务资助额度:总额度不超过2亿元。其中:恒建投公司不超过1.98亿元,开发区投控公司不超过0.02亿。

    3、借款利率:按同期贷款基准利率。

    4、借款期限:资金实际拨付之日起不超过3年,可提前还款。

    五、本次财务资助风险防范措施

    本次财务资助由被资助对象壹龙公司的各股东按照出资比例提供,壹龙公司作为恒建投公司的控股子公司,恒建投公司在向其提供财务资助期间,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。因此上述财务资助的风险处于可控范围,不会对公司的日常经营产生重大影响。

    六、董事会意见

    公司控股子公司--恒建投公司本次为其控股子公司壹龙公司提供财务资助,并且壹龙公司其他股东均按照出资比例向其提供财务资助,有助于壹龙公司在建项目的开发建设,确保项目建设的顺利进行。恒建设公司能够对其的经营管理风险进行有效管控,上述财务资助的财务风险处于可控的范围之内,符合公司和全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。同意恒建投公司本次为其子公司壹龙公司提供财务资助。

    七、独立董事意见

    公司控股子公司--恒建投公司本次为其子公司壹龙公司提供财务资助,并且壹龙公司其他股东均按照出资比例向其提供财务资助,有助于壹龙公司在建项目的开发建设,确保项目建设的顺利进行,具有必要性、合理性和公允性,并且董事会审议的决策程序合法合规。不存在损害本公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。恒建设公司能够对其的经营管理风险进行有效管控,上述财务资助的财务风险处于可控的范围之内。同意恒建投公司本次为其子公司壹龙公司提供财务资助。

    八、其他事项

    公司控股子公司提供本次财务资助不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内,不会发生如下情况:使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

    九、备查文件

    1、第八届董事会第四十次会议决议。

    2、独立董事关于控股子公司向其与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的意见。

    特此公告

                    广州九五至尊游戏投资股份有限公司董事会

                                                                                                                           二○一九年十一月十四日

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